Le négoce en devises étrangères

Opérations à terme sur devises

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Vous souhaitez régler des créances en monnaie étrangère ou vous assurer de manière ciblée contre les risques de change? Dans ce cas, les opérations à terme sur devises sont la solution.

 

A la conclusion d’opérations à terme sur devises, vous connaissez à l’avance la contrevaleur exacte qui sera créditée ou débitée à l’échéance. Vous concluez aujourd’hui l’opération et ne vous souciez plus de l’évolution du cours jusqu’à l’échéance. En maîtrisant le risque de change, vous contribuez à la stabilité de votre budget et de votre bilan.

 

Réalisez une opération à terme

Vous indiquez à votre conseiller à quel moment quelle monnaie vous souhaitez acheter ou vendre. Sur cette base, il vous communique le cours de change. Ensemble, vous déterminez la limite de marge adéquate. Ensuite, l'opération est effectuée et le montant correspondant vous est crédité ou débité à l'échéance.

 

Informations utiles sur le thème des opérations à terme sur devises

Quel est le taux de change appliqué?
Il s'agit du cours de change actuel et d'un report/déport en fonction du différentiel de taux d'intérêts des monnaies impliquées.
Que signifie «liquidation»?
Si, du fait de la conjoncture ou de toute autre raison, une opération à terme sur devises n'est plus nécessaire, il est possible de l'annuler via une contre-opération (liquidation). Une fois les deux transactions comptabilisées, il vous reste un gain ou une perte de change sur le compte.
Des opérations à terme sur métaux précieux sont-elles possibles?
Outre les opérations à terme sur devises, il est également possible de conclure des contrats à terme sur métaux précieux. Pour la mise en place d’une telle opération, un compte de métaux précieux doit être disponible
Comment fonctionnent les opérations sur devises au comptant?

L'opération sur devises au comptant se distingue de l'opération à terme sur devises à quatre égards

  • La durée varie de 1 à 2 jours
  • Il n'y a pas de montant minimum
  • L'opération sur devises au comptant ne nécessite aucune marge, car les montants correspondants sont crédités ou débités immédiatement
  • Les opérations sur devises au comptant vous permettent de profiter plus simplement des fluctuations du taux de change

Planification et couverture des risques des opérations à terme

Vous trouverez dans notre centre de téléchargement de plus amples informations sur les sujets suivants:

  • Fiche produit – Opération sur devises à terme
  • Fiche produit – DAC Direct Access
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